Финансовый менеджер

Формат проведения: очно, онлайн-трансляция и дистанционно

Курс финансового менеджмента рассчитан на экономистов, аудиторов, бухгалтеров, руководителей подразделений и предприятий, а также прочих специалистов финансового рынка. Его основная задача – это приобретение, систематизация и закрепление знаний, помогающих грамотно управлять финансовыми потоками компаний. Курсы финансового менеджмента – это прекрасная возможность для подготовки грамотных специалистов. Любой финансовый менеджер, прошедший обучение, сможет проложить правильный курс развития для компании.

Программа обучения

Управление затратами

• Управление издержками как технология повышения эффективности бизнеса.
• Понятия «издержки», «затраты», «расходы».
• Пути повышения финансовой эффективности бизнеса.
• Управление затратами как инструмент повышения стоимости бизнеса.
• Стратегическое и оперативное управление затратами.
• Классификация затрат.
• Классификация затрат для целей управлениябизнесом.
• Использование классификации затрат для принятия управленческих решений.
• Калькуляция себестоимости продукции/услуг.
• Системы калькуляции себестоимости по переменным затратам и с полным поглощением затрат.
• Методика расчета себестоимости по видам деятельности (ABC Costing).
• Управление затратами и принятие оперативных управленческих решений.
• Анализ «затраты-объем-прибыль» (CVP-анализ).
• Использование CVP-анализа для принятия управленческих решений.
• Методы оптимизации затрат.

Управление рисками

• Риски в современном бизнесе. Качественное и количественное понимание рисков. Положительная и негативная сторона прогнозов. Управление гибкостью (реактивной и проактивной). Риски бизнес-процессов и риски активов. Концепция 3-х линий защиты от рисков
• Культура управления рисками. Эволюция системы управления рисками. Этические ограничения в работе риск-менеджмента как корпоративной функции. Главные провалы в бизнесе, вызванные неадекватностью систем риск менеджмента. Развитие новых подходов к регулированию риск-менеджмента в 2010 годы через новые провалы
• Случаи Sumitomo / Хаманака & EAST-WEST BANK (VIENA), 1980
• Кейсы LTCM & Barrings, 1990
• Кейсы Enron & WorldCom, начало 2000
• Результат закон SOX и последовавшая за ним модель COSO
• Крах производных ипотечных инструментов 2008
• Кейс Societe Generale / Кервель, 2008
• Классификация рисков . Общеэкономические и политические риски. Риски бизнес-процессов. Операционный риск. Управленческий риск. Риск информационных технологий. Риск лояльности – мошенничество. Финансовый рыночный риск. Риски, связанные с информацией для принятия решений
• Оценка рисков. Количественный анализ рисков . Анализ рисков, их приоритезация. VaR (Value at Risk) как инструмент для оценки и принятия краткосрочных решений. ROV (Real Options Valuation) как инструмент для оценки и принятия долгосрочных решений в отношении инвестиционных проектов. Применение дерева решений для принятия стратегических решений по развитию
• Карта рисков как инструмент анализа и контроля рисков . Примеры составления карт для различных отраслей. Реестр рисков производственной компании. Составление базы произошедших рисковых событий. Актуализация базы рисков: ежегодная и ежеквартальная. Процедуры и ответственные лица
• Модель управления бизнес-рисками . Структура модели и анализ бизнес-рисков. Разработка стратегий. Функционирование модели. Роль внутреннего аудита. Координация риск-менеджмента и службы внутреннего контроля. Применение положений закона Сарбейнса Оксли в практике риск менеджмента международных компаний
• Управление рисками процесса с анализом последствий и причин
• Разработка противорисковых мероприятий

Организация управления оборотным капиталом

• Оценка и анализ оборотного капитала компании по показателям баланса организации. Основные цели управления величиной оборотного и чистого оборотного капитала.
• Расчет потребности в оборотном капитале для финансирования операционной деятельности.
• Стратегия и тактика компании в области оборотного капитала. Политика хеджирования: подбор «безопасных» источников финансирования операционных активов (запасов и дебиторской задолженности), внеоборотных активов. Отдельные аспекты политики компании в управлении запасами. Факторы, определяющие допустимый уровень дебиторской задолженности.
• Теория и практика управления денежным циклом компании. Взаимосвязь денежного цикла и уровня чистого оборотного капитала. Методы анализа потока денежных средств, способности компании генерировать операционный денежный поток на основе анализа отчета о движении денежных средств.
• Анализ операционной деятельности по показателям отчета о прибылях и убытках: «валовая прибыль – EBITDA – EBIT – чистая прибыль»; взаимосвязь показателей с величиной оборотного капитала и денежными потоками организации.
• Управление финансовым результатом компании на основе «CVP-анализа». Практические финансовые решения.
• Практическая значимость анализа взаимосвязи «затраты – выручка – прибыль»: от выделения постоянных и переменных издержек к директ-костингу и безубыточности.
• Расчет основных показателей «CVP-анализа»: маржинальный доход, точка безубыточности, запас финансовой прочности, операционный леверидж.

Управленческий учет: практика применения

• Понятие «управленческий учет». Место управленческого учета в информационной системе бизнеса. Сущность управленческого учета — что может и что должна делать система управленческого учета.
• Задачи управленческого учета: учет ресурсов, контроль и анализ финансово-хозяйственной деятельности, планирование, прогнозирование и оценка прогноза.
• Базовые компоненты системы управленческого учета и анализа: учет и управление затратами, разработка оценочных и сравнительных показателей деятельности. планирование оперативной производственной, финансовой и инвестиционной деятельности, а так же прогнозирование внутренних и внешних факторов, оказывающих влияние на деятельность предприятия, составление управленческой отчетности.
• Сопряжение систем управленческого учета с системой бухгалтерского учета. Технология постановки управленческого учета. Основные способы постановки управленческого учета.
• Создание системы отчетности — основные требования к управленческой отчетности: своевременность, формат, содержание.
• Создание внутренних нормативных документов, регулирующих управленческий учет. Учетная политика управленческого учета (учет активов, обязательств, собственного капитала, доходов, расходов, поступлений, выплат) — эффективное средство контроля операционной деятельности компании. Генератор учетной политики. Примеры нормативных документов.
• Планирование как базовый компонент системы управленческого учет: Balanced Scorecard — опыт внедрения в российском бизнесе.
• Совокупностьоценочных и сравнительных показателей деятельности как базовый компонент системы управленческого учет: индикаторы рыночной стоимости,оценка деятельности финансового, операционного и риск-менеджмента, показатели, характеризующие риски бизнеса (рыночный, кредитный, риск ликвидности).

Сравнение форматов

Очный

• Документ о повышении квалификации
• Комфортная аудитория
• Полное погружение в процесс обучения
• Полный комплект обучающих материалов
• Быстрая обратная связь от преподавателя
• Эффективный нетворкинг

Онлайн-трансляция

• Документ о повышении квалификации
• Доступ из любой точки мира
• Частичный отрыв от работы
• Полный комплект обучающих материалов
• Видео и звук высокого качества
• Без перелетов и гостиниц
• Ответы на вопросы после перерывов

Дистанционный

• Документ о повышении квалификации
• Доступ из любой точки мира
• Без отрыва от работы
• Комплект электронных обучающих материалов
• Индивидуальный график обучения
• Прохождение тестов и решение кейсов
• Удобная платформа
• Оперативная поддержка